经营期：1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头：满泊率80%；周转率5天；货物吞吐量为：292万吨/年。码头租租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为18000万美元。

包装货物码头：满泊率80%；周转率3天；货物吞吐量为：486.67万吨/年。码头租金及装卸费标准30美元/吨，因此单项年收入为：29000万美元/年。

近海缓冲停船泊租赁：满泊率70%；停泊费：7200美元/5000吨级/日，因此单项收入为368万美元/年。

散货堆场租赁：满场率90%，0.15美元/平方米/日，租金收入为29600万美元/年。

仓库租赁：满场率90%，0.30美元/平方米/日，租金收人为59000万美元/年。

办公楼租赁：满租率80%，0.90美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

公寓楼包括：内部酒店租赁：满租率90%，0.80美元/平方米/日，租金收入为42000万美元/年。

货运车辆停车位租赁：满租率90%，3.8美元/位/日，租金收入为250万美元/年。

小车辆停车位租赁：满租率90%，1.8美元/位/日，租金收入为240万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为：22,0458万美元/年。

目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月三个月预收租金，三个月押金11,0229万美元。

4、公司经营成本预算：

公司总部管理费：

公司总部人工费：

总经办：总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元/月，年开支86.4万美元；

经营管理部：经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元；

档案室：经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元/月，年开支113.4万美元，年开支33.6万美元；

调度部：经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元/月；年开支75.6万美元；

装卸部：经理1名，副经理1名，装卸作业工人600名，平均工资2500美元/月，年开支1806万美元；

物流管理部：经理1名，副经理1名，管理员30名，平均工资3000美元/月，年开支115.2万美元港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司；

维修厂：厂长1名，副厂长1名，各类维修工100名，平均工资2800美元/月，年开支342.72万美元。

物业管理部：部长1名，副部长1名，物业维护工60人，平均工资2500美元/月，年开支186万美元。

人力资源部：部长1名，副部长1名，人事专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元。

保卫部：承包给专业保安公司经营，合同年度承包费用为：350万美元/年。

总务部：部长1名，副部长1名，总务专员8名，平均工资3500美元/月，年开支35万美元。

财务部：部长1名，副部长1名，财务人员6名，平均工资4500美元/月；年开支43.2万美元。

物资采购部：部长1名，副部长1名，采购专员6名，平均工资3500美元/月，年开支33.6万美元具体业务承包给专业的物流公司经营，公司提取一定的管理费用。

因此，总部人工费为：3254.32万美元/年，总部满员编制为：891人。

总部办公费开支预算：伙食补贴10美元/日；办公损耗费15美元/日，因此，年度办公费开支为815万美元。

总部招待及外勤费用预算：450万美元/年。

因此，皓龙公司总部管理费为：4519.32万美元/年。

公司资产折旧成本：项目整体综合造价45000万美元，按照20年完全损耗计算，每年可提取使用的维护维修的材料费、维护费和更新费为2250万美元。

因此，皓龙公司经营总成本为：6769.32万美元。

公司营业税成本预算：22,0458万美元*6%=13227.48万美元。

因此，公司随后经营总成本为：19996.8万美元；

因此，公司随后利润预算为：20,0461.2万美元/年。

看完方案后，我笑着说：“魏总、蔡总！你们辛苦了！你们认为这个方案实施难度在哪里？”

蔡京华说：“这个预算我们是按照港口业务满负荷运作方式来计算的！基础数据都来至于市场调研，应该比较可靠！难度来至于经营班子的组建，以及整个经营管理系统建立，当然，招工问题也是一个问题！现在我已经开始着手解决这方面的问题！我想先把公司高层人员、人力资源部、财务部、业务部、总务部等急需的部门建立起来！随着项目推进逐步将其他业务部门建立起来！目前，我们已经联系了当地的大学和职业学校，准备招聘他们对口专业大学生！因为，我们的设施设备是目前国际港口之中最先进的！他们应该比较能够适应，而且劳动力成本也比较低！”

我说：“很好！皓龙公司马上要搬到港口办公了，以后，我们就按照正规公司来管理！因此，我们马上进行人事方面正式任命，我担任公司董事长，小达担任总经理，魏大夫担任常务副总经理，蔡京华担任营运副总经理，陶艳芳担任财务部经理，韦可馨担任财务部副经理，宋爱玲担任总务部经理，魏春燕担任总务部副经理；薛美凤担任人力资源部经理，魏春凤担任人力资源部副经理；魏大德担任业务部经理，魏大勇担任采购部经理。这样，皓龙公司管理层基本上齐全了！”

魏大夫笑着说：“这个安排太好了！那么，以后曾大卫、曾雅芳和唐律师怎么安排？”

我说：“唉！皓龙公司还是应该继续保留法务部和技术部，曾雅芳还是担任财务部总监吧，曾大卫还是技术部总监，唐海荣还是法务部总监，他们工资待遇照旧！”

蔡京华说：“董事长！对于未来运输物流部，以及客运及快艇业务等为经营项目，你是怎么打算的？”

我说：“这个不用急！因为，皓龙公司还有其他股东的问题！我不想让这些他们占太多便宜了！这些经营项目我们留着自己来经营吧！以后，我们自己开通国际、国内的货运及客运业务！等皓龙项目经营正常之后，你们再来做航运方面的经营方案吧！我们先积累一些企业经营管理的方面经营再说！”

小达笑着说：“好啊！我觉得这个项目经营前景非常好！我们早期低成本拿地，这个经营决策我们做对了！以后，皓龙项目经营起来了！这个项目的土地增值肯定在20倍以上啊！到那时，整个皓龙项目资产估值肯定超过200亿美元了！兄弟们啊！以后，我们都是名副其实的大老板了！”

大家笑了！

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