“董事长，总经理，我不打扰你们吧？”这大姐抱着一厚摞财务账册和报表问道。

“不碍事的。拣紧要的说，那些芝麻小账就别提了。”禹若冰先发声道，秦苏怡也只能跟着点点头。

“好的。集团的财务收支目前主要是三大块。”冯瑶林有条不紊地汇报说：“药厂和科研所是最大的一块，除去国外那些预付购药款，还有那八家肺瘟丸中标企业打过来的专利费之外，截止昨天已到账销售款六百七十三亿八千万元……主要是新冠肺炎的销售收入款，小部分是药厂原有药品一年来的销售收入。”

“哇噻！”禹若冰虽说已有心理准备，但是猛不丁地听到在短短几个月就进账这么多，也不由地一愣。

冯瑶林继续汇报说：“第二大块就是新材料公司和设计所了。刨去琴岛分公司的，集团这边的账上收入七千三百二十万元，主要是九莲政府打过来的尾矿渣治理款。不过，这些钱用于复建那些土匪寨子，以及购设备、民工工资、修路、建配电站、等等，还有预留给当地五个乡镇改扩建卫生院的资金，已经所剩无几了。”

“嗯。”禹若冰和秦苏怡同时应了一声。当初他俩就定下来，从九莲挣来的钱，也就是尾砂处理项目扣除复建连环山寨后获得的净利润，大约还有两千多万元，全部反哺回去，留给当地五个乡镇改扩建卫生院。尤其是眼下不差钱了，只要不出现负债就行。

“第三块，我把鱼台村的渔家乐旅游、幼儿园等捆绑在一起计算。”冯瑶林说：“按照董事长您的指示，幼儿园的收入本来就不多，全额返回用于办园。渔家乐收入倒是有些，不过这一阵子的接待费用多，我们的办公杂费等也放在这一块列支，所以基本上收支两抵，所剩也是无几。”

“这么说，我们手上的可支配资金，就只有第一块的了？”禹若冰笑着问道。

“嗯呐。”冯瑶林点点头。

“账上有六百多亿的进项在那里摆着，可不算是什么好事。”禹若冰笑道。

虽说经过国家特批，凡是国内调拨分配派发的新冠肺炎药物，不缴营业税等，可是没有说企业所得税也不缴哇。更何况他已经信誓旦旦地向甄中伟他们保证过，供给国内的药物绝对为零利润，账上的钱必须尽早花出去啊。

秦苏怡问：“冯姐，药厂这一块的支出如何？”

冯瑶林如数家珍般一一数着说：“所有代工厂的代工费都是验收合格后即付的，这一部分已经付出三十多亿。药材采购款包括商务部代购的，有赵总在那里盯的紧，也是日清周结，不留欠账，这部分已花掉近两百个亿。还有员工工资与加班费福利等按月发放，也有个把亿支出吧……”

“就是说，药厂的账上还有四百多亿？”秦苏怡皱了皱眉头问道。

冯瑶林点点头，想起前几天和那两家银行行长打交道的事，心里却是万分感慨。人家的企业总是抱怨账上的钱少得可怜，巴不得多扒拉些进账。咱们集团倒是好，自家账上有几十亿美元和几百亿的人民币，却要向银行贷款。眼下又发愁账上的钱太多了，对于她这个仅在市里小单位待过的会计师，的确有不是一星半点的不明白。